投资.何谓筹码面分析?豹 投 资 专 栏

2020年05月22日 14:14 硬件航空

本文作者:豹投资

股票有三大面分析,在之前的文章中已经提过了基本面、技术面,现在终于轮到最后一个「筹码面」了,分别以介绍筹码面,为什幺要用筹码面分析,它的价值等等让大家可以对「筹码面」有初步的概念。

筹码面就是了解股票的流动

筹码就是在市场流通中的股票,观察股票是谁在背后进行买卖交易,投资人可以从每日的交易成交资料中,分辨出是谁持有股票或者是融资、融券的比例,可以选择是否跟随大户、主力们一同买卖交易股票。

筹码面分析的信念:『因为主力们能够获得比较全面的资讯,所以比一般散户投资人拥有较高的胜率。』

 这是筹码分析的信念,就是建构在这个信念底下对市场来做判断。要注意主力虽然拥有较多资讯,但并不代表他们就永远是对的,这只是一个假设,表示他们赢的机率比较大,但不是稳赢。所以这也是为什幺许多投资人仍然会想要自己研究股票,努力弄懂筹码面分析的原因。

如何了解解筹码分析

延续上面的信念,由于是建构在主力胜率较高的假设下,所以一般的投资大众就可以利用筹码面去做到「跟上主力们的顺风车,顺着资金的流动方向」来投资,比较不容易出错,就是跟在大户后面一起做交易的概念。

因为股票价格是在一买一卖当中做出供需平衡下的均衡价格,筹码面分析是去研究大户的动向,大户们资金多,影响股价的能力也比较大,跟着他们的脚步也比较不会出错,对于投资人来说这是一个较为保险的交易方式。

市场上的主力大户分类 三大法人:外资、自营商、投信关键内部人:掌握公司内部消息的人,像是董事、监事、经理人、大股东千张大户:是拥有公司的股票,超出1000张的人

要如何获得大户交易买卖的资讯?

(製图:豹投资)

筹码面资讯,全世界只有少数国家才有

全世界只有几个国家拥有筹码面资讯,而台湾是其中之一,代表说国内、外交易股票的一举一动,都会公布给散户投资人看。像是美国的话,只会公布基本面资讯,如财报、公司架构等等,所以美国的散户多数只能从基本面做分析。

这可能也跟台湾的投资环境有关係,属于「浅碟」型,表示说因为散户投资人较多,能影响股价的人比较少,所以如果有大量资金流动时就会对股价造成剧烈影响,因此政府为了监督,才会公布此资讯让散户可以做参考。

快速结论筹码面分析的优势在于说,筹码面较难造假。由于交易股票成本高,而且要投资很多才会显示在价格上,因此造假的风险与成本都高上许多。筹码面分析可以补足技术面分析不足的部分。因为有时技术分析可能呈现大涨行情,但背后可能是主力、大户在出货,所以两种层面都清楚可以更加确定市场的状况,帮助投资人做出买卖时机的判断!

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